資金繰り
企業が事業活動を継続するために必要な現金の流れを管理する業務です。売上の入金時期と支払い時期にはズレが生じるため、手元資金が不足しないよう計画的に管理します。資金繰り表を作成し将来の収支を予測することで対策が可能です。
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